Şirket analizi Pidilite Industries Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.14%) sektör ortalamasının (ROE=12.1%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2796.7 ₹), adil değerlemeden (428.5 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.8644) sektör ortalamasının (%1.29) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.01) sektör ortalamasından (%23.99) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %3.23, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Pidilite Industries Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.9% | -5.9% | -0.6% |
| 90 günler | -11.3% | -44.4% | -4.8% |
| 1 yıl | 2% | 24% | 7.2% |
PIDILITIND vs Sektör: Pidilite Industries Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-21.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
PIDILITIND vs Pazar: Pidilite Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-5.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PIDILITIND, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0387 olan PIDILITIND.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2796.7 ₹), adil fiyattan (428.5 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2796.7 ₹), adil fiyattan %84.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (87.12), bir bütün olarak sektörünkinden (33.09) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (87.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (17.48), bir bütün olarak sektörünkinden (3.65) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (17.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (12.21) sektörün genelinden (2.82) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (12.21), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (65.84), sektörün tamamından (16.5) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (65.84) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.98 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.98) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-13.39) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.14) sektörün tamamından (%12.1) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.14) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.28) sektörün tamamından (%7.38) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.28) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%23.95) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.8644, sektör ortalamasının %1.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8644, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.8644 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%32.37) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
