Şirket analizi Power Grid Corporation of India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.74) sektör ortalamasından (%3.37) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.3939) sektör ortalamasından (%-12.73) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %50.59 %100'ün altındadır ve 5 yılda %59.18 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (267.6 ₹), adil değerlemeden (185.52 ₹) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.3%) sektör ortalamasından (ROE=25.64%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Power Grid Corporation of India Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.7% | 0.1% | 3.6% |
| 90 günler | -19.9% | -14.5% | -0.6% |
| 1 yıl | 0.4% | -12.7% | 7.1% |
POWERGRID vs Sektör: Power Grid Corporation of India Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %13.12 oranında geride bıraktı.
POWERGRID vs Pazar: Power Grid Corporation of India Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-6.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: POWERGRID, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0076 olan POWERGRID.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (267.6 ₹), adil fiyattan (185.52 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (267.6 ₹), adil fiyattan %30.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.47) bir bütün olarak sektörünkinden (18.39) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.94), bir bütün olarak sektörünkinden (2.79) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.8) sektörün genelinden (2) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.8), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5.84), sektörün tamamından (4.38) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.84) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.16 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.16) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.13) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.3) sektörün tamamından (%25.64) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.3) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.21) sektörün tamamından (%10.77) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.21) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.71) sektörün tamamından (%16.67) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%12.71) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.74 sektör ortalamasından %3.37 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.74, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.74 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%72.04) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
