Şirket analizi Hitachi Energy India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%78.45) sektör ortalamasından (%-1.48) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (12031.25 ₹), adil değerlemeden (505.06 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.0615) sektör ortalamasının (%1.8) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.04%) sektör ortalamasından (ROE=17.99%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hitachi Energy India Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.8% | -5.5% | 1.9% |
| 90 günler | -7.4% | -27.7% | -4.8% |
| 1 yıl | 78.4% | -1.5% | 3.7% |
POWERINDIA vs Sektör: Hitachi Energy India Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %79.93 oranında geride bıraktı.
POWERINDIA vs Pazar: Hitachi Energy India Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %74.73 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: POWERINDIA, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.51 olan POWERINDIA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (12031.25 ₹), adil fiyattan (505.06 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (12031.25 ₹), adil fiyattan %95.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (132.63), bir bütün olarak sektörünkinden (57.52) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (132.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (15.97) bir bütün olarak sektörünkinden (28.51) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (15.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.26) sektörün genelinden (3.96) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.26), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (55.89), sektörün tamamından (19.49) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (55.89) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.82 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.82) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-36.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.04) sektörün tamamından (%17.99) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.04) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.48) sektörün tamamından (%10.37) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.48) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.44) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.0615, sektör ortalamasının %1.8 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.0615, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.0615 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%8.76) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
