Şirket analizi Quess Corp Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.79) sektör ortalamasından (%0.7555) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (661.05 ₹), adil değerlemeden (261.92 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-44.98) sektör ortalamasından (%-43.19) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %5.91, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.35%) sektör ortalamasından (ROE=11.48%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Quess Corp Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5% | -36.4% | 0.8% |
| 90 günler | -43.2% | -26.4% | 4% |
| 1 yıl | -45% | -43.2% | 7.3% |
QUESS vs Sektör: Quess Corp Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-1.79 oranında biraz düşük performans gösterdi.
QUESS vs Pazar: Quess Corp Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-52.23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: QUESS, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8649 olan QUESS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (661.05 ₹), adil fiyattan (261.92 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (661.05 ₹), adil fiyattan %60.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.72) bir bütün olarak sektörünkinden (45.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.49) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.5) bir bütün olarak sektörünkinden (6.06) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3887) sektörün tamamından (18.68) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3887), bir bütün olarak piyasanınkinden (9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.81) sektörün tamamından (19.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.81) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-32.5 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-32.5) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.35) sektörün tamamından (%11.48) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.35) piyasanın tamamından (%-1.46) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.49) sektörün tamamından (%8.88) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.46) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.15) sektörün tamamından (%14.41) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.15) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.79 sektör ortalamasından %0.7555 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.79, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.9.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.79 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.28) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
