Şirket analizi Quick Heal Technologies Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (290.95 ₹), adil değerlemeden (41.93 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.7976) sektör ortalamasının (%1.8) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-44.24) sektör ortalamasından (%-1.48) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.66%) sektör ortalamasından (ROE=17.99%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Quick Heal Technologies Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.3% | -5.5% | 1.9% |
| 90 günler | -54.7% | -27.7% | -4.8% |
| 1 yıl | -44.2% | -1.5% | 3.7% |
QUICKHEAL vs Sektör: Quick Heal Technologies Limited, geçen yıl "Technology" sektöründe %-42.75 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
QUICKHEAL vs Pazar: Quick Heal Technologies Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-47.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: QUICKHEAL, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8507 olan QUICKHEAL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (290.95 ₹), adil fiyattan (41.93 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (290.95 ₹), adil fiyattan %85.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (106.76), bir bütün olarak sektörünkinden (57.52) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (106.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.92) bir bütün olarak sektörünkinden (28.51) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.87) sektörün genelinden (3.96) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.87), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (348.19), sektörün tamamından (19.49) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (348.19) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-13.48 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-13.48) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-36.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.66) sektörün tamamından (%17.99) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.66) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.82) sektörün tamamından (%10.37) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.82) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.44) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7976, sektör ortalamasının %1.8 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7976, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.7976 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%54.83) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
