Şirket analizi The Ramco Cements Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (880.1 ₹), adil değerlemeden (157.69 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.2425) sektör ortalamasının (%1.29) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.99) sektör ortalamasından (%23.99) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %30.22, 5 yılda %17.44 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.11%) sektör ortalamasından (ROE=12.1%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The Ramco Cements Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.5% | -5.9% | -0.6% |
| 90 günler | 1.6% | -44.4% | -4.8% |
| 1 yıl | -10% | 24% | 7.2% |
RAMCOCEM vs Sektör: The Ramco Cements Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-33.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
RAMCOCEM vs Pazar: The Ramco Cements Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-17.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RAMCOCEM, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1921 olan RAMCOCEM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (880.1 ₹), adil fiyattan (157.69 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (880.1 ₹), adil fiyattan %82.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (53.14), bir bütün olarak sektörünkinden (33.09) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (53.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.64) bir bütün olarak sektörünkinden (3.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.05) sektörün tamamından (2.82) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.7), sektörün tamamından (16.5) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.7) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.08 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.08) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-13.39) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.11) sektörün tamamından (%12.1) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.11) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.33) sektörün tamamından (%7.38) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.19) sektörün tamamından (%23.95) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.19) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2425, sektör ortalamasının %1.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2425, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2425 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.14) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
