Şirket analizi Restaurant Brands Asia Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (106.95 ₹), adil fiyattan (113.85 ₹) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.28) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-30.16) sektör ortalamasından (%5.97) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %6.28, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-30.02%) sektör ortalamasından (ROE=15.54%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Restaurant Brands Asia Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1% | 2% | -1.8% |
| 90 günler | -27.9% | 5.4% | -7% |
| 1 yıl | -30.2% | 6% | 2% |
RBA vs Sektör: Restaurant Brands Asia Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-36.13 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
RBA vs Pazar: Restaurant Brands Asia Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-32.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RBA, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.58 olan RBA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (106.95 ₹), adil fiyattan (113.85 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (106.95 ₹), adil fiyattan %6.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (33.75) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.32), bir bütün olarak sektörünkinden (3.64) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.15) sektörün tamamından (3.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.15), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (29.16), sektörün tamamından (12.88) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (29.16) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %36.93 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%36.93) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.44) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-30.02) sektörün tamamından (%15.54) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-30.02) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-8.38) sektörün tamamından (%9.77) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-8.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%19.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.28 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
