Şirket analizi RBL Bank Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (179.1 ₹), adil fiyattan (243.04 ₹) daha düşük
- Temettüler (%1.42) sektör ortalamasından (%1.34) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %9.63 %100'ün altındadır ve 5 yılda %14.72 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-32.92) sektör ortalamasından (%-28.29) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.88%) sektör ortalamasından (ROE=13.43%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| RBL Bank Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.1% | -39.6% | 4.5% |
| 90 günler | 15.9% | -40.3% | 2.5% |
| 1 yıl | -32.9% | -28.3% | 7.7% |
RBLBANK vs Sektör: RBL Bank Limited, geçen yıl "Financials" sektöründe %-4.63 oranında biraz düşük performans gösterdi.
RBLBANK vs Pazar: RBL Bank Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-40.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RBLBANK, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6331 olan RBLBANK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (179.1 ₹), adil fiyattan (243.04 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (179.1 ₹), adil fiyattan %35.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.63) bir bütün olarak sektörünkinden (27.59) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.49) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9877) bir bütün olarak sektörünkinden (2.8) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9877) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.63) sektörün tamamından (11.89) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.63), bir bütün olarak piyasanınkinden (9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (19.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %30.38 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%30.38) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.51) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.88) sektörün tamamından (%13.43) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.88) piyasanın tamamından (%-1.46) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.991) sektörün tamamından (%3.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.991) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.46) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.14) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.42 sektör ortalamasından %1.34 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.42, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.42 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%7.15) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
