Şirket analizi Redington Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.23) sektör ortalamasından (%1.8) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%9.4) sektör ortalamasından (%-1.48) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (224.65 ₹), adil değerlemeden (209.72 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %11.51, 5 yılda %1.13 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.14%) sektör ortalamasından (ROE=17.99%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Redington Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10.4% | -5.5% | 2.4% |
| 90 günler | 6.6% | -27.7% | -1.5% |
| 1 yıl | 9.4% | -1.5% | 6.1% |
REDINGTON vs Sektör: Redington Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %10.88 oranında geride bıraktı.
REDINGTON vs Pazar: Redington Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %3.28 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: REDINGTON, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1807 olan REDINGTON.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (224.65 ₹), adil fiyattan (209.72 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (224.65 ₹), adil fiyattan %6.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.26) bir bütün olarak sektörünkinden (57.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.75) bir bütün olarak sektörünkinden (28.51) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1537) sektörün tamamından (3.96) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1537), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.85) sektörün tamamından (19.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.85) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.22 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.22) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-36.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.14) sektörün tamamından (%17.99) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.14) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5) sektörün tamamından (%10.37) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.44) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.23 sektör ortalamasından %1.8 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.23, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.23 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%46.18) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
