Şirket analizi Sadhana Nitro Chem Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (18.65 ₹), adil değerlemeden (0.9611 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.1945) sektör ortalamasının (%1.3) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-72.94) sektör ortalamasından (%-35.43) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %41.5, 5 yılda %4.59 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.8%) sektör ortalamasından (ROE=12.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sadhana Nitro Chem Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -15.7% | 0% | 0.7% |
| 90 günler | -59.6% | -45.7% | -1.6% |
| 1 yıl | -72.9% | -35.4% | 6.1% |
SADHNANIQ vs Sektör: Sadhana Nitro Chem Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-37.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SADHNANIQ vs Pazar: Sadhana Nitro Chem Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-78.99 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SADHNANIQ, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.4 olan SADHNANIQ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (18.65 ₹), adil fiyattan (0.9611 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (18.65 ₹), adil fiyattan %94.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (527.22), bir bütün olarak sektörünkinden (35.46) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (527.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.5), bir bütün olarak sektörünkinden (3.86) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.4) sektörün genelinden (2.98) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.4), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (87.97), sektörün tamamından (16.5) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (87.97) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.43 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.43) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.89) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.8) sektörün tamamından (%12.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.8) piyasanın tamamından (%-1.32) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.8178) sektörün tamamından (%7.4) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.8178) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.91) sektörün tamamından (%23.95) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.91) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.1945, sektör ortalamasının %1.3 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1945, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.1945 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%89.75) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
