Şirket analizi Saregama India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.73) sektör ortalamasından (%1.31) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%26.13) sektör ortalamasından (%-46.55) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.45%) sektör ortalamasının (ROE=12.06%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (515.05 ₹), adil değerlemeden (105.08 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %0.0565, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Saregama India Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6% | -1.3% | 0.1% |
| 90 günler | -17.3% | -49.8% | -5.1% |
| 1 yıl | 26.1% | -46.5% | 7.4% |
SAREGAMA vs Sektör: Saregama India Limited, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %72.68 oranında geride bıraktı.
SAREGAMA vs Pazar: Saregama India Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %18.78 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SAREGAMA, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5026 olan SAREGAMA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (515.05 ₹), adil fiyattan (105.08 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (515.05 ₹), adil fiyattan %79.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (34.04) bir bütün olarak sektörünkinden (60.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (34.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.57), bir bütün olarak sektörünkinden (4.03) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.38) sektörün genelinden (4.28) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.38), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.35) sektörün tamamından (32.4) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.35) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.11 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.11) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-41.68) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.45) sektörün tamamından (%12.06) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.45) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.72) sektörün tamamından (%-3.21) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.72) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.73 sektör ortalamasından %1.31 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.73, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.73 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%39.03) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
