Şirket analizi Saregama India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%40.5) sektör ortalamasından (%-1.71) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.45%) sektör ortalamasının (ROE=12.06%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (494.5 ₹), adil değerlemeden (105.08 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.8205) sektör ortalamasının (%1.19) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.0565, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Saregama India Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.6% | -1.8% | 3.4% |
| 90 günler | -0.5% | -21% | -2.2% |
| 1 yıl | 40.5% | -1.7% | 6% |
SAREGAMA vs Sektör: Saregama India Limited, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %42.22 oranında geride bıraktı.
SAREGAMA vs Pazar: Saregama India Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %34.48 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SAREGAMA, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7789 olan SAREGAMA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (494.5 ₹), adil fiyattan (105.08 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (494.5 ₹), adil fiyattan %78.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (34.04) bir bütün olarak sektörünkinden (60.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (34.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.57), bir bütün olarak sektörünkinden (4.03) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.38) sektörün genelinden (4.28) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.38), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.35) sektörün tamamından (32.4) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.35) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.11 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.11) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-41.68) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.45) sektörün tamamından (%12.06) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.45) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.72) sektörün tamamından (%-3.21) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.72) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.8205, sektör ortalamasının %1.19 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8205, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.8205 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%39.03) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
