Şirket analizi SBI Life Insurance Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.15) sektör ortalamasından (%-47.98) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.56%) sektör ortalamasının (ROE=13.46%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1469.4 ₹), adil değerlemeden (231.15 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.35) sektör ortalamasının (%1.32) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| SBI Life Insurance Company Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.1% | -7.1% | -0.6% |
| 90 günler | -14.4% | -45.9% | -4.8% |
| 1 yıl | 3.2% | -48% | 7.2% |
SBILIFE vs Sektör: SBI Life Insurance Company Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %51.13 oranında geride bıraktı.
SBILIFE vs Pazar: SBI Life Insurance Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-4.06 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SBILIFE, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0607 olan SBILIFE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1469.4 ₹), adil fiyattan (231.15 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1469.4 ₹), adil fiyattan %84.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (79.35), bir bütün olarak sektörünkinden (27.36) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (79.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (10.08), bir bütün olarak sektörünkinden (2.76) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (10.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.14) sektörün tamamından (11.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.14), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (19.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.63 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.63) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.97) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.56) sektörün tamamından (%13.46) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.56) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5312) sektörün tamamından (%3.06) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5312) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.14) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.35, sektör ortalamasının %1.32 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.35, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.35 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%14.28) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
