Şirket analizi State Bank of India
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (763.35 ₹), adil fiyattan (940.7 ₹) daha düşük
- Temettüler (%3.01) sektör ortalamasından (%1.34) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.99) sektör ortalamasından (%-14.57) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.34%) sektör ortalamasının (ROE=13.43%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %6.59, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| State Bank of India | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.9% | -22.7% | 0.7% |
| 90 günler | -6% | -33.5% | -1.6% |
| 1 yıl | 4% | -14.6% | 6.1% |
SBIN vs Sektör: State Bank of India, geçen yıl "Financials" sektörünü %18.56 oranında geride bıraktı.
SBIN vs Pazar: State Bank of India geçtiğimiz yıl piyasada %-2.06 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SBIN, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0768 olan SBIN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (763.35 ₹), adil fiyattan (940.7 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (763.35 ₹), adil fiyattan %23.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.93) bir bütün olarak sektörünkinden (27.59) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.55) bir bütün olarak sektörünkinden (2.8) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.06) sektörün tamamından (11.87) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.06), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (19.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %47.87 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%47.87) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.34) sektörün tamamından (%13.43) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.34) piyasanın tamamından (%-1.32) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.06) sektörün tamamından (%3.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.14) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.01 sektör ortalamasından %1.34 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.01, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.01 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%15.03) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
