Şirket analizi Seamec Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-11.6) sektör ortalamasından (%-30.11) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.07%) sektör ortalamasının (ROE=11.39%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (948.95 ₹), adil değerlemeden (479.31 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7462) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %21.8, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Seamec Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.4% | -1.5% | 2.4% |
| 90 günler | -15.3% | -23.3% | -1.5% |
| 1 yıl | -11.6% | -30.1% | 6.1% |
SEAMECLTD vs Sektör: Seamec Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %18.51 oranında geride bıraktı.
SEAMECLTD vs Pazar: Seamec Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-17.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SEAMECLTD, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2231 olan SEAMECLTD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (948.95 ₹), adil fiyattan (479.31 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (948.95 ₹), adil fiyattan %49.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.19) bir bütün olarak sektörünkinden (45.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.04) bir bütün olarak sektörünkinden (6.02) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.82) sektörün tamamından (18.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.82), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.11) sektörün tamamından (19.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.11) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.03 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.03) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.03) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.07) sektörün tamamından (%11.39) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.07) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.69) sektörün tamamından (%8.82) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.69) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.83) sektörün tamamından (%14.41) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.83) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7462 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.75.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%2.12) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
