Şirket analizi Sheela Foam Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (708.8 ₹), adil değerlemeden (186.29 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.827) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-26.14) sektör ortalamasından (%-21.04) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %24, 5 yılda %11.09 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.25%) sektör ortalamasından (ROE=28.09%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sheela Foam Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.6% | -20.3% | 1.6% |
| 90 günler | -26% | -45.3% | -1.4% |
| 1 yıl | -26.1% | -21% | 7.1% |
SFL vs Sektör: Sheela Foam Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-5.11 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SFL vs Pazar: Sheela Foam Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-33.23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SFL, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5028 olan SFL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (708.8 ₹), adil fiyattan (186.29 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (708.8 ₹), adil fiyattan %73.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (72.68), bir bütün olarak sektörünkinden (57.84) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (72.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.45) bir bütün olarak sektörünkinden (7.34) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.45) sektörün tamamından (4.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.45), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (61.8), sektörün tamamından (-9.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (61.8) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.95 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.95) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-18.18) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.25) sektörün tamamından (%28.09) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.25) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.42) sektörün tamamından (%8.94) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.42) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.9) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.827 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.5262) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
