Şirket analizi Shilpa Medicare Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%42.09) sektör ortalamasından (%11.26) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (628.75 ₹), adil değerlemeden (30.47 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6379) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %30.25, 5 yılda %10.41 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.77%) sektör ortalamasından (ROE=3.58%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shilpa Medicare Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.4% | 0.8% | 1.6% |
| 90 günler | -22.9% | -14.9% | -1.4% |
| 1 yıl | 42.1% | 11.3% | 7.1% |
SHILPAMED vs Sektör: Shilpa Medicare Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %30.83 oranında geride bıraktı.
SHILPAMED vs Pazar: Shilpa Medicare Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %35 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SHILPAMED, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8094 olan SHILPAMED.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (628.75 ₹), adil fiyattan (30.47 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (628.75 ₹), adil fiyattan %95.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (122.63), bir bütün olarak sektörünkinden (59.48) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (122.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.17) bir bütün olarak sektörünkinden (8.7) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.4) sektörün tamamından (18.4) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.4), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (23.96), sektörün tamamından (4.22) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.96) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.92 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.92) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-17.15) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.77) sektörün tamamından (%3.58) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.77) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.06) sektörün tamamından (%3.38) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%11.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6379 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%14.78) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
