Şirket analizi Siemens Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.34) sektör ortalamasından (%-30.11) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.1%) sektör ortalamasının (ROE=11.39%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (4925.05 ₹), adil değerlemeden (1085.1 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.3619) sektör ortalamasının (%0.7462) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.8029, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Siemens Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.5% | -1.5% | 3.4% |
| 90 günler | -37.5% | -23.3% | -2.2% |
| 1 yıl | 3.3% | -30.1% | 6% |
SIEMENS vs Sektör: Siemens Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %33.45 oranında geride bıraktı.
SIEMENS vs Pazar: Siemens Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-2.69 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SIEMENS, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0641 olan SIEMENS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4925.05 ₹), adil fiyattan (1085.1 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4925.05 ₹), adil fiyattan %78 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (84.55), bir bütün olarak sektörünkinden (45.95) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (84.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (14.95), bir bütün olarak sektörünkinden (6.02) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (14.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.45) sektörün tamamından (18.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.45), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (49.24), sektörün tamamından (19.03) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (49.24) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %50.69 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%50.69) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.03) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.1) sektörün tamamından (%11.39) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.1) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.4) sektörün tamamından (%8.82) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%14.41) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3619, sektör ortalamasının %0.7462 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3619, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3619 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.13) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
