Şirket analizi SJVN Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.18) sektör ortalamasından (%1.9) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-27.93) sektör ortalamasından (%-30.88) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.48%) sektör ortalamasının (ROE=-504.74%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (85.44 ₹), adil değerlemeden (25.11 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %51.67, 5 yılda %12.45 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| SJVN Limited | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.7% | -1.2% | -0.7% |
| 90 günler | -27.7% | -49.9% | -9.7% |
| 1 yıl | -27.9% | -30.9% | 1.5% |
SJVN vs Sektör: SJVN Limited, geçen yıl "Utilities" sektörünü %2.95 oranında geride bıraktı.
SJVN vs Pazar: SJVN Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-29.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SJVN, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5371 olan SJVN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (85.44 ₹), adil fiyattan (25.11 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (85.44 ₹), adil fiyattan %70.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (38.63), bir bütün olarak sektörünkinden (21.33) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (38.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.42) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.5), bir bütün olarak sektörünkinden (2.41) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (13.65) sektörün genelinden (2.96) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (13.65), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.55), sektörün tamamından (9.28) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.55) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.74 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.74) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-17.33) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.48) sektörün tamamından (%-504.74) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.48) piyasanın tamamından (%-1.33) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.33) sektörün tamamından (%8.33) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%4.87) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.18 sektör ortalamasından %1.9 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.18, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.18 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%76.33) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
