Şirket analizi Sobha Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%63.14) sektör ortalamasından (%46.27) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %14.35 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.16 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1866.25 ₹), adil değerlemeden (39.44 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.3313) sektör ortalamasının (%0.6322) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.95%) sektör ortalamasından (ROE=4.27%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sobha Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.4% | -3.4% | -2.3% |
| 90 günler | -19.2% | -37.6% | -5.6% |
| 1 yıl | 63.1% | 46.3% | 8% |
SOBHA vs Sektör: Sobha Limited, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %16.88 oranında geride bıraktı.
SOBHA vs Pazar: Sobha Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %55.16 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SOBHA, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.21 olan SOBHA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1866.25 ₹), adil fiyattan (39.44 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1866.25 ₹), adil fiyattan %97.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (198.7), bir bütün olarak sektörünkinden (134.47) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (198.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.88) bir bütün olarak sektörünkinden (5.94) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.19) sektörün tamamından (48.48) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.19), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.13) sektörün tamamından (86.12) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.13) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.23 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.23) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%120.03) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.95) sektörün tamamından (%4.27) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.95) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3586) sektörün tamamından (%2.07) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3586) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.3) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3313, sektör ortalamasının %0.6322 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3313, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3313 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%57.94) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
