Şirket analizi Strides Pharma Science Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (619.05 ₹), adil değerlemeden (100.78 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.0512) sektör ortalamasının (%12.08) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.51) sektör ortalamasından (%29.84) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %41.35, 5 yılda %40.21 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-3.26%) sektör ortalamasından (ROE=17.13%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Strides Pharma Science Limited | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.5% | -6.1% | -0.6% |
| 90 günler | -60.1% | -21.3% | -4.8% |
| 1 yıl | -8.5% | 29.8% | 7.2% |
STAR vs Sektör: Strides Pharma Science Limited, geçen yıl "" sektöründe %-38.35 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
STAR vs Pazar: Strides Pharma Science Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-15.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: STAR, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1637 olan STAR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (619.05 ₹), adil fiyattan (100.78 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (619.05 ₹), adil fiyattan %83.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (45.31) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.44) bir bütün olarak sektörünkinden (6.25) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.76) sektörün tamamından (5.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.76), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (22.91), sektörün tamamından (13.54) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.91) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-58.81 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-58.81) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.97) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-3.26) sektörün tamamından (%17.13) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-3.26) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.13) sektörün tamamından (%10.35) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.13) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-3.79) sektörün tamamından (%10.89) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-3.79) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.0512, sektör ortalamasının %12.08 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.0512, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.0512 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%-6.67) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
