Şirket analizi Sun TV Network Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (570.05 ₹), adil fiyattan (621.39 ₹) daha düşük
- Temettüler (%2.82) sektör ortalamasından (%1.19) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.44%) sektör ortalamasının (ROE=12.06%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.96) sektör ortalamasından (%-1.71) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.5505, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sun TV Network Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1.8% | 3.4% |
| 90 günler | -21.2% | -21% | -2.2% |
| 1 yıl | -4% | -1.7% | 6% |
SUNTV vs Sektör: Sun TV Network Limited, geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-2.25 oranında biraz düşük performans gösterdi.
SUNTV vs Pazar: Sun TV Network Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-9.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SUNTV, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0761 olan SUNTV.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (570.05 ₹), adil fiyattan (621.39 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (570.05 ₹), adil fiyattan %9 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.01) bir bütün olarak sektörünkinden (60.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.19) bir bütün olarak sektörünkinden (4.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.4) sektörün genelinden (4.28) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.4), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.18) sektörün tamamından (32.4) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.18) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.8 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.8) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-41.68) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.44) sektörün tamamından (%12.06) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.44) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%17.85) sektörün tamamından (%-3.21) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%17.85) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.82 sektör ortalamasından %1.19 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.82, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.82 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.29) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
