Şirket analizi Suven Life Sciences Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.28) sektör ortalamasından (%13.31) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.5651 %100'ün altındadır ve 5 yılda %12.22 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (121.55 ₹), adil değerlemeden (54.73 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6379) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-32.56%) sektör ortalamasından (ROE=3.58%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Suven Life Sciences Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.7% | -1.6% | 2.4% |
| 90 günler | -17.4% | -18.3% | -1.5% |
| 1 yıl | 22.3% | 13.3% | 6.1% |
SUVEN vs Sektör: Suven Life Sciences Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %8.97 oranında geride bıraktı.
SUVEN vs Pazar: Suven Life Sciences Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %16.16 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SUVEN, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4285 olan SUVEN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (121.55 ₹), adil fiyattan (54.73 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (121.55 ₹), adil fiyattan %55 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (200.68), bir bütün olarak sektörünkinden (59.48) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (200.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.09) bir bütün olarak sektörünkinden (8.7) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (186.78) sektörün genelinden (18.4) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (186.78), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-10.31) sektörün tamamından (4.22) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-10.31) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.3 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.3) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-17.15) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-32.56) sektörün tamamından (%3.58) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-32.56) piyasanın tamamından (%-1.34) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-31.19) sektörün tamamından (%3.38) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-31.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%11.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6379 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
