Şirket analizi Swan Energy Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%18.88) sektör ortalamasından (%-21.77) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (601.55 ₹), adil değerlemeden (234.47 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.0352) sektör ortalamasının (%0.7997) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %28.27, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.03%) sektör ortalamasından (ROE=28.09%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Swan Energy Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -11.9% | 2.7% | -0.8% |
| 90 günler | 13.9% | -9.4% | -6% |
| 1 yıl | 18.9% | -21.8% | 3.7% |
SWANENERGY vs Sektör: Swan Energy Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %40.65 oranında geride bıraktı.
SWANENERGY vs Pazar: Swan Energy Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %15.18 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SWANENERGY, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.363 olan SWANENERGY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (601.55 ₹), adil fiyattan (234.47 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (601.55 ₹), adil fiyattan %61 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (69.26), bir bütün olarak sektörünkinden (57.82) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (69.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.6) bir bütün olarak sektörünkinden (7.35) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.16) sektörün genelinden (3.7) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.16), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (41.07), sektörün tamamından (-9.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (41.07) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1050.47 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1050.47) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-18.85) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.03) sektörün tamamından (%28.09) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.03) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.69) sektörün tamamından (%8.94) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.69) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-0.8278) sektörün tamamından (%12.9) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-0.8278) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.0352, sektör ortalamasının %0.7997 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.0352, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.0352 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.8963) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
