Şirket analizi Swaraj Engines Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.53) sektör ortalamasından (%0.8031) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%19.69) sektör ortalamasından (%-2.92) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=38.79%) sektör ortalamasının (ROE=28.09%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3210.85 ₹), adil değerlemeden (1496.02 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %0.2191, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Swaraj Engines Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.7% | -1% | -2.1% |
| 90 günler | -8.3% | -24.6% | -6.7% |
| 1 yıl | 19.7% | -2.9% | 6.4% |
SWARAJENG vs Sektör: Swaraj Engines Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %22.61 oranında geride bıraktı.
SWARAJENG vs Pazar: Swaraj Engines Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %13.26 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SWARAJENG, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3786 olan SWARAJENG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3210.85 ₹), adil fiyattan (1496.02 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3210.85 ₹), adil fiyattan %53.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.88) bir bütün olarak sektörünkinden (57.82) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.44), bir bütün olarak sektörünkinden (7.35) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.94) sektörün tamamından (3.7) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.94), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (11.82), sektörün tamamından (-9.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.82) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %18.81 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%18.81) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-18.85) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%38.79) sektörün tamamından (%28.09) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%38.79) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%25.23) sektörün tamamından (%8.94) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%25.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.9) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.53 sektör ortalamasından %0.8031 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.53, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.53 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%81.05) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
