Şirket analizi TAKE Solutions Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (8.77 ₹), adil fiyattan (25.31 ₹) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6379) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-59.81) sektör ortalamasından (%13.31) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %31.73, 5 yılda %19.5 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-239.89%) sektör ortalamasından (ROE=3.58%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| TAKE Solutions Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -15.3% | -1.6% | 5.1% |
| 90 günler | -49.3% | -18.3% | -0.6% |
| 1 yıl | -59.8% | 13.3% | 7.4% |
TAKE vs Sektör: TAKE Solutions Limited, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-73.12 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TAKE vs Pazar: TAKE Solutions Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-67.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TAKE, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.15 olan TAKE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (8.77 ₹), adil fiyattan (25.31 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (8.77 ₹), adil fiyattan %188.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.83) bir bütün olarak sektörünkinden (59.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-37.34) bir bütün olarak sektörünkinden (8.7) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-37.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.05) sektörün tamamından (18.4) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-10.89) sektörün tamamından (4.22) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-10.89) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %173.56 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%173.56) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-17.15) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-239.89) sektörün tamamından (%3.58) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-239.89) piyasanın tamamından (%-1.34) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-76.56) sektörün tamamından (%3.38) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-76.56) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-69.79) sektörün tamamından (%11.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-69.79) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6379 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%-0.0728) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
