Şirket analizi Tanla Platforms Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (638.95 ₹), adil fiyattan (1404.95 ₹) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=28.24%) sektör ortalamasının (ROE=17.99%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0.7124) sektör ortalamasının (%1.68) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-43.48) sektör ortalamasından (%29.65) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %2.74, 5 yılda %0.3659 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tanla Platforms Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.6% | -2.7% | 3.5% |
| 90 günler | -22.2% | 12.5% | -2.2% |
| 1 yıl | -43.5% | 29.7% | 9% |
TANLA vs Sektör: Tanla Platforms Limited, geçen yıl "Technology" sektöründe %-73.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TANLA vs Pazar: Tanla Platforms Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-52.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TANLA, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8362 olan TANLA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (638.95 ₹), adil fiyattan (1404.95 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (638.95 ₹), adil fiyattan %119.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.67) bir bütün olarak sektörünkinden (57.53) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.53) bir bütün olarak sektörünkinden (28.51) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.72) sektörün tamamından (3.96) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.72), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (20.21), sektörün tamamından (19.49) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.21) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.79 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.79) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-32.2) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%28.24) sektörün tamamından (%17.99) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%28.24) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%18.22) sektörün tamamından (%10.37) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%18.22) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.44) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7124, sektör ortalamasının %1.68 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7124, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.7124 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%24.52) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
