Şirket analizi Tata Consumer Products Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.53) sektör ortalamasından (%0.926) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-20.82) sektör ortalamasından (%-38.08) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (946.2 ₹), adil değerlemeden (162.66 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %10.54, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.12%) sektör ortalamasından (ROE=21.13%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tata Consumer Products Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.6% | -10.8% | 1.6% |
| 90 günler | 1.7% | -42.8% | -1.4% |
| 1 yıl | -20.8% | -38.1% | 7.1% |
TATACONSUM vs Sektör: Tata Consumer Products Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %17.26 oranında geride bıraktı.
TATACONSUM vs Pazar: Tata Consumer Products Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-27.9 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TATACONSUM, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4003 olan TATACONSUM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (946.2 ₹), adil fiyattan (162.66 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (946.2 ₹), adil fiyattan %82.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (94.08), bir bütün olarak sektörünkinden (42.39) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (94.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.21) bir bütün olarak sektörünkinden (9.61) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.17) sektörün genelinden (4.02) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.17), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (24.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %30.04 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%30.04) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1.19) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.12) sektörün tamamından (%21.13) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.12) piyasanın tamamından (%-1.32) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.53) sektörün tamamından (%10.5) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.53) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.53) sektörün tamamından (%15) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%11.53) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.53 sektör ortalamasından %0.926 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.53, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.53 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%70.31) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
