Şirket analizi Tata Elxsi Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=34.51%) sektör ortalamasının (ROE=17.11%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (5565.85 ₹), adil değerlemeden (1841.24 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%1.85) sektör ortalamasının (%11.92) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-29.36) sektör ortalamasından (%28.58) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %5.71, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tata Elxsi Limited | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.8% | 0% | 0.7% |
| 90 günler | -21.4% | -29.2% | -1.6% |
| 1 yıl | -29.4% | 28.6% | 6.1% |
TATAELXSI vs Sektör: Tata Elxsi Limited, geçen yıl "" sektöründe %-57.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TATAELXSI vs Pazar: Tata Elxsi Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-35.41 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TATAELXSI, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5645 olan TATAELXSI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5565.85 ₹), adil fiyattan (1841.24 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5565.85 ₹), adil fiyattan %66.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (60.24), bir bütün olarak sektörünkinden (45.74) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (60.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (19.05), bir bütün olarak sektörünkinden (6.3) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (19.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (13.44) sektörün genelinden (5.12) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (13.44), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (41.68), sektörün tamamından (13.54) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (41.68) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %41.87 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%41.87) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-36.11) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%34.51) sektörün tamamından (%17.11) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%34.51) piyasanın tamamından (%-1.32) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%26.63) sektörün tamamından (%10.34) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%26.63) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.89) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.85, sektör ortalamasının %11.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.85, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.85 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%47.64) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
