Şirket analizi Tata Motors Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (750.75 ₹), adil fiyattan (1081.13 ₹) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.1) sektör ortalamasından (%-20.69) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %27.26 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.61 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=48.22%) sektör ortalamasının (ROE=28.09%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0.2167) sektör ortalamasının (%0.7997) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tata Motors Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.8% | -9% | -0.6% |
| 90 günler | -16% | -15.7% | -4.8% |
| 1 yıl | -5.1% | -20.7% | 7.2% |
TATAMOTORS vs Sektör: Tata Motors Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %15.6 oranında geride bıraktı.
TATAMOTORS vs Pazar: Tata Motors Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-12.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TATAMOTORS, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.098 olan TATAMOTORS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (750.75 ₹), adil fiyattan (1081.13 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (750.75 ₹), adil fiyattan %44 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.96) bir bütün olarak sektörünkinden (57.82) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.03) bir bütün olarak sektörünkinden (7.35) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.863) sektörün tamamından (3.7) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.863), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (4.6), sektörün tamamından (-9.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.6) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-72.02 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-72.02) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-18.85) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%48.22) sektörün tamamından (%28.09) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%48.22) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.89) sektörün tamamından (%8.94) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.89) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.05) sektörün tamamından (%12.9) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.05) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2167, sektör ortalamasının %0.7997 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2167, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2167 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%2.45) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
