Şirket analizi Tata Consultancy Services Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.81) sektör ortalamasından (%1.21) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=50.75%) sektör ortalamasının (ROE=12.06%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3512.35 ₹), adil değerlemeden (1583.02 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.72) sektör ortalamasından (%-5.54) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %5.26, 5 yılda %0.0383 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tata Consultancy Services Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.7% | -2.7% | -0.7% |
| 90 günler | -21.5% | -22.6% | -9.7% |
| 1 yıl | -16.7% | -5.5% | 1.5% |
TCS vs Sektör: Tata Consultancy Services Limited, geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-11.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TCS vs Pazar: Tata Consultancy Services Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-18.19 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TCS, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3215 olan TCS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3512.35 ₹), adil fiyattan (1583.02 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3512.35 ₹), adil fiyattan %54.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.84) bir bütün olarak sektörünkinden (60.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.42) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (15.5), bir bütün olarak sektörünkinden (4.03) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (15.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.88) sektörün genelinden (4.28) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.88), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.38) sektörün tamamından (32.4) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.38) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.39 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.39) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-41.68) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%50.75) sektörün tamamından (%12.06) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%50.75) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%31.65) sektörün tamamından (%-3.21) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%31.65) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.81 sektör ortalamasından %1.21 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.81, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.81 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%54.76) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
