Şirket analizi Tech Mahindra Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.05) sektör ortalamasından (%2.9) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%30.32) sektör ortalamasından (%19.05) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %3.53 %100'ün altındadır ve 5 yılda %4.13 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1705.35 ₹), adil değerlemeden (276.93 ₹) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.64%) sektör ortalamasından (ROE=15.62%) düşüktür
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tech Mahindra Limited | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.9% | 1.8% | -2% |
| 90 günler | 1.2% | -0.1% | -6.9% |
| 1 yıl | 30.3% | 19.1% | 1.8% |
TECHM vs Sektör: Tech Mahindra Limited, geçen yıl "High Tech" sektörünü %11.26 oranında geride bıraktı.
TECHM vs Pazar: Tech Mahindra Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %28.54 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TECHM, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.583 olan TECHM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1705.35 ₹), adil fiyattan (276.93 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1705.35 ₹), adil fiyattan %83.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (47.36), bir bütün olarak sektörünkinden (32.03) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (47.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.11) bir bütün olarak sektörünkinden (4.5) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.15) sektörün tamamından (2.89) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.15), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.83), sektörün tamamından (13.28) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.83) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.31 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.31) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%7.44) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.64) sektörün tamamından (%15.62) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.64) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.26) sektörün tamamından (%10.37) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%28.97) sektörün tamamından (%35.86) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%28.97) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.05 sektör ortalamasından %2.9 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.05, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.05 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%166.13) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
