Şirket analizi Titan Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=32.91%) sektör ortalamasının (ROE=28.09%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3009.25 ₹), adil değerlemeden (539.83 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.6119) sektör ortalamasının (%0.827) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.35) sektör ortalamasından (%-8.85) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %41.77, 5 yılda %20.36 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Titan Company Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.4% | -0.4% | 2.4% |
| 90 günler | -14.2% | -19.1% | -1.5% |
| 1 yıl | -17.3% | -8.9% | 6.1% |
TITAN vs Sektör: Titan Company Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-8.49 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TITAN vs Pazar: Titan Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-23.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TITAN, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3336 olan TITAN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3009.25 ₹), adil fiyattan (539.83 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3009.25 ₹), adil fiyattan %82.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (94.11), bir bütün olarak sektörünkinden (57.84) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (94.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (35.03), bir bütün olarak sektörünkinden (7.34) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (35.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.46) sektörün genelinden (4.9) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.46), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (42.27), sektörün tamamından (-9.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (42.27) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %26.57 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%26.57) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-18.18) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%32.91) sektörün tamamından (%28.09) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%32.91) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.94) sektörün tamamından (%8.94) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%19.75) sektörün tamamından (%12.9) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%19.75) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6119, sektör ortalamasının %0.827 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6119, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.6119 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.4) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
