Şirket analizi Torrent Power Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%33.93) sektör ortalamasından (%-49.7) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.2%) sektör ortalamasının (ROE=-472.58%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1311.15 ₹), adil değerlemeden (460.15 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%1.15) sektör ortalamasının (%1.63) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %34.69, 5 yılda %33.02 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Torrent Power Limited | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.5% | -10.8% | -0.6% |
| 90 günler | -30.4% | -19% | -4.8% |
| 1 yıl | 33.9% | -49.7% | 7.2% |
TORNTPOWER vs Sektör: Torrent Power Limited, geçen yıl "Utilities" sektörünü %83.63 oranında geride bıraktı.
TORNTPOWER vs Pazar: Torrent Power Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %26.71 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TORNTPOWER, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6525 olan TORNTPOWER.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1311.15 ₹), adil fiyattan (460.15 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1311.15 ₹), adil fiyattan %64.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.98), bir bütün olarak sektörünkinden (20.81) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.49), bir bütün olarak sektörünkinden (2.35) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.63) sektörün tamamından (2.88) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.63), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.58) sektörün tamamından (9.28) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.58) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.4 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.4) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-22.64) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.2) sektörün tamamından (%-472.58) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.2) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.49) sektörün tamamından (%8.29) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%4.87) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.15, sektör ortalamasının %1.63 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.15, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.15 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%42.06) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
