Şirket analizi Tata Teleservices (Maharashtra) Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (60.81 ₹), adil fiyattan (75.95 ₹) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.19) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.02) sektör ortalamasından (%-1.71) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %1526.75, 5 yılda %278.98 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.41%) sektör ortalamasından (ROE=12.06%) düşüktür
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tata Teleservices (Maharashtra) Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1.8% | 3.4% |
| 90 günler | -28.7% | -21% | -2.2% |
| 1 yıl | -23% | -1.7% | 6% |
TTML vs Sektör: Tata Teleservices (Maharashtra) Limited, geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-21.3 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TTML vs Pazar: Tata Teleservices (Maharashtra) Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-29.04 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TTML, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4426 olan TTML.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (60.81 ₹), adil fiyattan (75.95 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (60.81 ₹), adil fiyattan %24.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (60.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.7973) bir bütün olarak sektörünkinden (4.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.7973) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (12.93) sektörün genelinden (4.28) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (12.93), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (59.81), sektörün tamamından (32.4) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (59.81) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-13.39 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-13.39) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-41.68) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.41) sektörün tamamından (%12.06) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.41) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-97.58) sektörün tamamından (%-3.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-97.58) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.19 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
