Şirket analizi Uno Minda Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%45.45) sektör ortalamasından (%-8.8) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.35%) sektör ortalamasının (ROE=15.54%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (904.8 ₹), adil değerlemeden (246.38 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.1977) sektör ortalamasının (%1.23) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %15.89, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Uno Minda Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.6% | -1.6% | 3.4% |
| 90 günler | -13.2% | -18.9% | -2.2% |
| 1 yıl | 45.5% | -8.8% | 6% |
UNOMINDA vs Sektör: Uno Minda Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %54.25 oranında geride bıraktı.
UNOMINDA vs Pazar: Uno Minda Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %39.43 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UNOMINDA, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8741 olan UNOMINDA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (904.8 ₹), adil fiyattan (246.38 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (904.8 ₹), adil fiyattan %72.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (42.3), bir bütün olarak sektörünkinden (33.46) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (42.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.07), bir bütün olarak sektörünkinden (3.85) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.68) sektörün tamamından (4.88) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.68), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (12.88) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %93.46 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%93.46) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.44) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.35) sektörün tamamından (%15.54) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.35) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.67) sektörün tamamından (%9.77) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.67) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.03) sektörün tamamından (%19.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%14.03) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.1977, sektör ortalamasının %1.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1977, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.1977 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.96) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
