Şirket analizi Vakrangee Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%56.45) sektör ortalamasından (%29.65) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (30.98 ₹), adil değerlemeden (0.2712 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.1431) sektör ortalamasının (%1.68) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %4.02, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.04%) sektör ortalamasından (ROE=17.99%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Vakrangee Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10.8% | -2.7% | -0.8% |
| 90 günler | 7.7% | 12.5% | -6% |
| 1 yıl | 56.5% | 29.7% | 3.7% |
VAKRANGEE vs Sektör: Vakrangee Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %26.8 oranında geride bıraktı.
VAKRANGEE vs Pazar: Vakrangee Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %52.75 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VAKRANGEE, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.09 olan VAKRANGEE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (30.98 ₹), adil fiyattan (0.2712 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (30.98 ₹), adil fiyattan %99.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (491.22), bir bütün olarak sektörünkinden (57.53) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (491.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (13.19) bir bütün olarak sektörünkinden (28.51) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (13.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.06) sektörün genelinden (3.96) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.06), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (86.84), sektörün tamamından (19.49) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (86.84) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.78 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.78) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-32.2) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.04) sektörün tamamından (%17.99) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.04) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.46) sektörün tamamından (%10.37) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.48) sektörün tamamından (%17.44) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.48) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.1431, sektör ortalamasının %1.68 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1431, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.1431 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%121.71) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
