Şirket analizi Varun Beverages Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.74) sektör ortalamasından (%-45.37) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=29.64%) sektör ortalamasının (ROE=21.13%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (574.7 ₹), adil değerlemeden (291.64 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.2324) sektör ortalamasının (%0.8621) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %34.2, 5 yılda %33.55 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Varun Beverages Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.8% | 1.2% | -2.2% |
| 90 günler | -7.7% | -30% | -6.2% |
| 1 yıl | 10.7% | -45.4% | 6.6% |
VBL vs Sektör: Varun Beverages Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %56.11 oranında geride bıraktı.
VBL vs Pazar: Varun Beverages Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %4.14 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VBL, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2066 olan VBL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (574.7 ₹), adil fiyattan (291.64 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (574.7 ₹), adil fiyattan %49.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (78.18), bir bütün olarak sektörünkinden (42.39) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (78.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (22.69), bir bütün olarak sektörünkinden (9.61) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (22.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.29) sektörün genelinden (4.01) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.29), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (63.29), sektörün tamamından (24.85) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (63.29) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %104.98 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%104.98) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1.19) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%29.64) sektörün tamamından (%21.13) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%29.64) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.54) sektörün tamamından (%10.5) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.54) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2324, sektör ortalamasının %0.8621 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2324, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2324 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.06) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
