Şirket analizi V.I.P. Industries Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (278.8 ₹), adil değerlemeden (38.2 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.8293) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-45.67) sektör ortalamasından (%-20.67) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %17.03, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.23%) sektör ortalamasından (ROE=28.09%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| V.I.P. Industries Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.3% | -5.6% | 0.7% |
| 90 günler | -38.9% | -29.2% | -1.6% |
| 1 yıl | -45.7% | -20.7% | 6.1% |
VIPIND vs Sektör: V.I.P. Industries Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
VIPIND vs Pazar: V.I.P. Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-51.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VIPIND, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8782 olan VIPIND.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (278.8 ₹), adil fiyattan (38.2 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (278.8 ₹), adil fiyattan %86.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (120.97), bir bütün olarak sektörünkinden (57.85) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (120.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.69), bir bütün olarak sektörünkinden (7.35) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.94) sektörün tamamından (4.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.94), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (27.29), sektörün tamamından (-9.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.29) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.28 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.28) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-18.18) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.23) sektörün tamamından (%28.09) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.23) piyasanın tamamından (%-1.32) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.12) sektörün tamamından (%8.94) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.12) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.9) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.8293 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%53.06) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
