Şirket analizi Westlife Foodworld Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.19) sektör ortalamasından (%-8.85) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (686.9 ₹), adil değerlemeden (83.72 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.827) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %20.91, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.99%) sektör ortalamasından (ROE=28.09%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Westlife Foodworld Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.2% | -0.4% | 4.2% |
| 90 günler | -15.6% | -19.1% | -2.1% |
| 1 yıl | -7.2% | -8.9% | 6.7% |
WESTLIFE vs Sektör: Westlife Foodworld Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %1.66 oranında geride bıraktı.
WESTLIFE vs Pazar: Westlife Foodworld Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-13.86 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WESTLIFE, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1384 olan WESTLIFE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (686.9 ₹), adil fiyattan (83.72 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (686.9 ₹), adil fiyattan %87.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (171.11), bir bütün olarak sektörünkinden (57.84) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (171.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (20.13), bir bütün olarak sektörünkinden (7.34) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (20.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5) sektörün genelinden (4.9) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (27.01), sektörün tamamından (-9.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.01) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-208.38 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-208.38) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-18.18) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.99) sektörün tamamından (%28.09) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.99) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.16) sektörün tamamından (%8.94) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.16) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.96) sektörün tamamından (%12.9) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.96) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.827 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.63.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%77.49) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
