Şirket analizi Wheels India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %24.46 %100'ün altındadır ve 5 yılda %25.69 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (733.4 ₹), adil değerlemeden (264.5 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.4808) sektör ortalamasının (%1.28) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.75) sektör ortalamasından (%5.97) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.47%) sektör ortalamasından (ROE=15.54%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Wheels India Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.6% | 2% | -2.2% |
| 90 günler | -11.4% | 5.4% | -6.2% |
| 1 yıl | -1.7% | 6% | 6.6% |
WHEELS vs Sektör: Wheels India Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-7.71 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
WHEELS vs Pazar: Wheels India Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-8.34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WHEELS, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0336 olan WHEELS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (733.4 ₹), adil fiyattan (264.5 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (733.4 ₹), adil fiyattan %63.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.39) bir bütün olarak sektörünkinden (33.75) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.75) bir bütün olarak sektörünkinden (3.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2921) sektörün tamamından (3.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2921), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.71) sektörün tamamından (12.88) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.71) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %669.78 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%669.78) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.44) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.47) sektörün tamamından (%15.54) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.47) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.02) sektörün tamamından (%9.77) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.02) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%19.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4808, sektör ortalamasının %1.28 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4808, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.4808 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%15.28) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
