Şirket analizi Wipro Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (300.6 ₹), adil değerlemeden (256.28 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.849) sektör ortalamasının (%2.91) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%21.02) sektör ortalamasından (%29.78) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %12.28, 5 yılda %7.2 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.73%) sektör ortalamasından (ROE=15.62%) düşüktür
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Wipro Limited | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.6% | 1.8% | -0.6% |
| 90 günler | 9.5% | 4.7% | -4.8% |
| 1 yıl | 21% | 29.8% | 7.2% |
WIPRO vs Sektör: Wipro Limited, geçen yıl "High Tech" sektöründe %-8.76 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
WIPRO vs Pazar: Wipro Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %13.8 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WIPRO, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4043 olan WIPRO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (300.6 ₹), adil fiyattan (256.28 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (300.6 ₹), adil fiyattan %14.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.86) bir bütün olarak sektörünkinden (32.03) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.21) bir bütün olarak sektörünkinden (4.5) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.69) sektörün tamamından (2.89) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.69), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.59), sektörün tamamından (13.28) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.59) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.4643 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.4643) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%7.44) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.73) sektörün tamamından (%15.62) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.73) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.58) sektörün tamamından (%10.37) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.58) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%35.86) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.849, sektör ortalamasının %2.91 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.849, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.849 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.72) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
