Şirket analizi Zensar Technologies Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.34%) sektör ortalamasının (ROE=17.99%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (745.45 ₹), adil değerlemeden (407.3 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%1.25) sektör ortalamasının (%1.68) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%27.59) sektör ortalamasından (%29.65) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %5.87, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zensar Technologies Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.7% | -2.7% | 2.4% |
| 90 günler | 5.1% | 12.5% | -2.9% |
| 1 yıl | 27.6% | 29.7% | 7.7% |
ZENSARTECH vs Sektör: Zensar Technologies Limited, geçen yıl "Technology" sektöründe %-2.07 oranında biraz düşük performans gösterdi.
ZENSARTECH vs Pazar: Zensar Technologies Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %19.85 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ZENSARTECH, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5305 olan ZENSARTECH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (745.45 ₹), adil fiyattan (407.3 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (745.45 ₹), adil fiyattan %45.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.11) bir bütün olarak sektörünkinden (57.53) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.75) bir bütün olarak sektörünkinden (28.51) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.73) sektörün tamamından (3.96) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.73), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.49) sektörün tamamından (19.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.49) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %30.49 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%30.49) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-32.2) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.34) sektörün tamamından (%17.99) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.34) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.17) sektörün tamamından (%10.37) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.17) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.44) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.25, sektör ortalamasının %1.68 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.25, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.25 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%18.74) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
