Şirket analizi Zydus Wellness Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%13.37) sektör ortalamasından (%-45.37) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %4.83 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.75 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1860.85 ₹), adil değerlemeden (538.99 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.431) sektör ortalamasının (%0.8621) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.09%) sektör ortalamasından (ROE=21.13%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zydus Wellness Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.2% | 1.2% | -2.9% |
| 90 günler | -7% | -30% | -1.8% |
| 1 yıl | 13.4% | -45.4% | 6.6% |
ZYDUSWELL vs Sektör: Zydus Wellness Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %58.73 oranında geride bıraktı.
ZYDUSWELL vs Pazar: Zydus Wellness Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %6.81 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ZYDUSWELL, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2571 olan ZYDUSWELL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1860.85 ₹), adil fiyattan (538.99 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1860.85 ₹), adil fiyattan %71 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (35.64) bir bütün olarak sektörünkinden (42.39) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (35.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.78) bir bütün olarak sektörünkinden (9.61) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.11) sektörün genelinden (4.01) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.11), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (30.48), sektörün tamamından (24.85) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (30.48) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.67 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.67) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1.19) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.09) sektörün tamamından (%21.13) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.09) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.46) sektörün tamamından (%10.5) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.431, sektör ortalamasının %0.8621 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.431, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.431 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.95) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
