Şirket analizi CK Hutchison Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%9) sektör ortalamasından (%6.52) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%16.96) sektör ortalamasından (%10.46) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (46.55 HK$), adil değerlemeden (43.27 HK$) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %30.67, 5 yılda %28.54 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.37%) sektör ortalamasından (ROE=4.89%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CK Hutchison Holdings Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 16.8% | 1.6% | 5.6% |
| 90 günler | 11.1% | 8.4% | 18.7% |
| 1 yıl | 17% | 10.5% | 47.4% |
0001 vs Sektör: CK Hutchison Holdings Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %6.49 oranında geride bıraktı.
0001 vs Pazar: CK Hutchison Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-30.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0001, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3261 olan 0001.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (46.55 HK$), adil fiyattan (43.27 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (46.55 HK$), adil fiyattan %7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.67) bir bütün olarak sektörünkinden (25.78) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2336) bir bütün olarak sektörünkinden (1.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2336) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5684) sektörün tamamından (1.52) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5684), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.24) sektörün tamamından (7.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.24) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.87 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.87) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%823.54) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.37) sektörün tamamından (%4.89) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.37) piyasanın tamamından (%6.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.04) sektörün tamamından (%2.73) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.24) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %9 sektör ortalamasından %6.52 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%46.32) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
