Şirket analizi Wharf (Holdings) Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %11.68 %100'ün altındadır ve 5 yılda %19.13 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (21.85 HK$), adil değerlemeden (2.77 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%2.65) sektör ortalamasının (%9.68) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.32) sektör ortalamasından (%4.72) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.6416%) sektör ortalamasından (ROE=5.56%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Wharf (Holdings) Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4% | 0.7% | 1.4% |
| 90 günler | -0.2% | -46.8% | -2.4% |
| 1 yıl | -3.3% | 4.7% | 24.6% |
0004 vs Sektör: Wharf (Holdings) Limited, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-8.04 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0004 vs Pazar: Wharf (Holdings) Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-27.9 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0004, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0638 olan 0004.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (21.85 HK$), adil fiyattan (2.77 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (21.85 HK$), adil fiyattan %87.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (79.39), bir bütün olarak sektörünkinden (15.74) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (79.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.69) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5062) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6775) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5062) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.96) sektörün genelinden (2.3) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.96), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (58.53), sektörün tamamından (-4.18) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (58.53) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.11 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.11) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%298.64) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.6416) sektörün tamamından (%5.56) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.6416) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.443) sektörün tamamından (%2.42) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.443) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.65, sektör ortalamasının %9.68 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.65, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.65 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%129.31) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
