Şirket analizi HUTCHMED (China) Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.4167) sektör ortalamasından (%-4.78) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=117.4%) sektör ortalamasının (ROE=5.19%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (23.9 HK$), adil değerlemeden (23.57 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.7) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %3.15, 5 yılda %0.7095 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| HUTCHMED (China) Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 17.4% | 6.8% | 0.2% |
| 90 günler | -14.3% | -10.5% | 17.5% |
| 1 yıl | -0.4% | -4.8% | 37.7% |
0013 vs Sektör: HUTCHMED (China) Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %4.36 oranında geride bıraktı.
0013 vs Pazar: HUTCHMED (China) Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-38.13 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0013, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.008 olan 0013.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (23.9 HK$), adil fiyattan (23.57 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (23.9 HK$), adil fiyattan %1.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.59) bir bütün olarak sektörünkinden (35.42) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (30.26), bir bütün olarak sektörünkinden (3.68) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (30.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.44) sektörün tamamından (7.59) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.44), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-136.9) sektörün tamamından (2.91) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-136.9) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-144.92 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-144.92) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%59.8) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%117.4) sektörün tamamından (%5.19) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%117.4) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%68.17) sektörün tamamından (%3.47) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%68.17) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.7 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
