Şirket analizi Hysan Development Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%8.08) sektör ortalamasından (%-13.78) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.1%) sektör ortalamasının (ROE=-3.66%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (12.72 HK$), adil değerlemeden (6.98 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%8.34) sektör ortalamasının (%10.01) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %28.4, 5 yılda %12.91 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hysan Development Company Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.1% | 0% | 2.7% |
| 90 günler | 9.4% | 1.8% | 9.5% |
| 1 yıl | 8.1% | -13.8% | 27.8% |
0014 vs Sektör: Hysan Development Company Limited, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %21.86 oranında geride bıraktı.
0014 vs Pazar: Hysan Development Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-19.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0014, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1555 olan 0014.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (12.72 HK$), adil fiyattan (6.98 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (12.72 HK$), adil fiyattan %45.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.83), bir bütün olarak sektörünkinden (15.89) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.93) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1889) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6696) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1889) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.69) sektörün genelinden (2.21) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.69), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-296.21) sektörün tamamından (-4.18) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-296.21) piyasanın tamamından (9.93) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-13.15 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-13.15) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-195.09) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.1) sektörün tamamından (%-3.66) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.1) piyasanın tamamından (%5.2) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.7463) sektörün tamamından (%2.17) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.7463) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.17) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %8.34, sektör ortalamasının %10.01 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.34, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.34 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
