Şirket analizi Sun Hung Kai Properties Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.36) sektör ortalamasından (%0.4331) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (78.15 HK$), adil değerlemeden (72.75 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%6.43) sektör ortalamasının (%9.61) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %15.53, 5 yılda %12.65 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.15%) sektör ortalamasından (ROE=5.56%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sun Hung Kai Properties Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.1% | 1.2% | -5.2% |
| 90 günler | 8.1% | 8.1% | 16.8% |
| 1 yıl | 2.4% | 0.4% | 42.6% |
0016 vs Sektör: Sun Hung Kai Properties Limited, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %1.92 oranında geride bıraktı.
0016 vs Pazar: Sun Hung Kai Properties Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-40.19 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0016, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0453 olan 0016.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (78.15 HK$), adil fiyattan (72.75 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (78.15 HK$), adil fiyattan %6.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.56) bir bütün olarak sektörünkinden (15.74) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3291) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6775) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3291) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.81) sektörün genelinden (2.3) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.81), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.35), sektörün tamamından (-4.18) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.35) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.92 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.92) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%298.64) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.15) sektörün tamamından (%5.56) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.15) piyasanın tamamından (%5.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.35) sektörün tamamından (%2.42) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.35) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %6.43, sektör ortalamasının %9.61 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.43, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.43 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%70.75) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
