Şirket analizi New World Development Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (7.71 HK$), adil fiyattan (9.74 HK$) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%6.12) sektör ortalamasının (%9.61) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-43) sektör ortalamasından (%5.79) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %35.17, 5 yılda %29.23 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-8.5%) sektör ortalamasından (ROE=5.56%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| New World Development Company Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.3% | -0.3% | -1.4% |
| 90 günler | -7.1% | 0.9% | 12.5% |
| 1 yıl | -43% | 5.8% | 18.3% |
0017 vs Sektör: New World Development Company Limited, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-48.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0017 vs Pazar: New World Development Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-61.3 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0017, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8269 olan 0017.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (7.71 HK$), adil fiyattan (9.74 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (7.71 HK$), adil fiyattan %26.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.28) bir bütün olarak sektörünkinden (15.74) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0812) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6775) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0812) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5106) sektörün tamamından (2.3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5106), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.52), sektörün tamamından (-4.18) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.52) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-38.46 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-2043.32) 5 yıllık ortalama getiriden (%-38.46) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-2043.32) sektörün getirisinden (%-23.72) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-8.5) sektörün tamamından (%5.56) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-8.5) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.3) sektörün tamamından (%2.42) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.3) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %6.12, sektör ortalamasının %9.61 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.12, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.12 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%143.35) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
