Şirket analizi Swire Pacific Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (66.85 HK$), adil fiyattan (80.89 HK$) daha düşük
- Temettüler (%18.45) sektör ortalamasından (%6.52) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.96%) sektör ortalamasının (ROE=4.89%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%8.79) sektör ortalamasından (%10.46) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %16.6, 5 yılda %15.49 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Swire Pacific Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.7% | 1.6% | 0% |
| 90 günler | -0.3% | 8.4% | 15.7% |
| 1 yıl | 8.8% | 10.5% | 42.3% |
0019 vs Sektör: Swire Pacific Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-1.68 oranında biraz düşük performans gösterdi.
0019 vs Pazar: Swire Pacific Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-33.49 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0019, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.169 olan 0019.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (66.85 HK$), adil fiyattan (80.89 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (66.85 HK$), adil fiyattan %21 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.35) bir bütün olarak sektörünkinden (25.78) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7418) bir bütün olarak sektörünkinden (1.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7418) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.54) sektörün genelinden (1.52) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.54), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.34), sektörün tamamından (7.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.34) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-72.46 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-72.46) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%823.54) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.96) sektörün tamamından (%4.89) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.96) piyasanın tamamından (%6.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.54) sektörün tamamından (%2.73) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.54) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.24) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %18.45 sektör ortalamasından %6.52 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %18.45, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %18.45 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%55.83) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
